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投资少烦恼
光伏产业链全线涨价。
据今日塑价9月9日报道，石化厂已经连续两周上调EVA价格，华东联泓新科、扬子、中科炼化领涨500元/吨，华东江苏斯尔邦、宁夏宝丰、江苏虹景跟涨200~300元/吨，古雷石化、浙江石化上调200~500元/吨。
另据生意社报道，9月8日扬子石化2860TK挂牌11500元/吨，上调500元/吨，2825DV挂牌11500元/吨，上调500元/吨；浙江石化EVAV6110S挂牌11150元/吨，上调500元/吨，V6110M挂牌11200元/吨，上调450元/吨。
华鑫证券表示，此次EVA市场整体上涨的主要推动力是光伏需求的强劲增长，下游光伏行业抢出口政策下，胶膜厂集中采购补库，叠加贸易端补空需求，EVA整体需求提升，石化厂强势推涨；短期内，国内EVA供应端偏强撑市，库存无忧强势挺价，现货货源供应偏紧。
光伏产业链价格全线反弹
在反内卷的大背景下，近期光伏产业链价格全线反弹。
根据Infolink数据，上周致密料均价为48元/千克，环比上涨4.3%；颗粒硅均价为47元/千克，环比上涨2.2%。182~183.75mm N型电池片均价为0.3元/瓦（转换效率25.0%+），环比上涨1.7%；182*182~210mm TOPCon双玻组件价格0.69元/瓦，环比上涨0.7%；3.2mm镀膜光伏玻璃价格为20元/平方米，较上周上涨8.1%；2.0mm镀膜光伏玻璃价格为13元/平方米，较上周上涨18.2%。
近期新能源板块行情整体爆发，除市场层面“资金高低切诉求+牛市消灭低位板块/标的”的因素外，国金证券认为，各子板块自身的基本面趋势、估值水平、潜在催化等因素同样扮演重要角色，且仍然支撑强势股价表现的延续。
潜力股出炉
据证券时报·数据宝统计，A股市场EVA概念股有联泓新科、东方盛虹、福斯特、海优新材、天洋新材等。其中，联泓新科EVA业务继续稳坐高端阵营，全部锁定高VA含量产品，主要用在光伏胶膜、电缆、鞋材等热门赛道；东方盛虹2025上半年新增EVA产能40万吨，总产能达90万吨/年。
从机构关注度来看，福斯特有23家机构评级，位居首位。长城证券表示公司作为光伏胶膜的行业龙头，产销份额稳定，产品种类齐全适配后续各种技术迭代，加快海外产能布局满足客户出货需求，看好行业周期反转后的利润弹性。部分公司的成长性也有望反转。比如联泓新科去年净利同比下降超47%，机构一致预测未来三年净利增速均超20%。
光伏产业链龙头企业也展现出对后市的信心。TCL中环在近期的调研中指出，虽然总体的情况还是需要一定的时间和过程去消化，各环节还有一个平衡的过程，但公司认为整体大趋势不会变，各环节经过一段时间的配合和传导，价格将逐步恢复健康。
隆基绿能表示，公司希望能够在今年第四季度实现主营业务毛利和费用持平。公司将通过提升产品毛利和降低费用推动经营情况改善。目前费用虽已进入到平稳阶段，但是公司会努力降低，预计降幅有限。另外随着BC产能的持续增加，每个季度BC产品的销售占比会显著提升，推动公司平均毛利率水平改善。
不过，从今年半年报数据来看，光伏板块业绩整体承压明显。数据宝统计，通威股份、TCL中环、天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基绿能等公司上半年均亏超25亿元。
在业内人士看来，随着光伏产业链价格反弹的延续，以及反内卷的进一步深入，部分公司业绩反转值得关注。数据显示，弘元绿能、钧达股份、爱旭股份等上半年亏损的个股，今年全年机构一致预测净利润为正，钧达股份、爱旭股份、金晶科技等机构一致预测全年净利润均超亿元。
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